Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Nasielsk i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I. 2021 r. – 31.XII.2024 r.

Gmina Nasielsk ogłasza przetarg

  • Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 236 933 000 , fax. 236 912 470
  • Data zamieszczenia: 2021-01-18
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nasielsk
    ul. Elektronowa 3
    05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
    tel. 236 933 000, fax. 236 912 470
    REGON: 52849790913000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Nasielsk i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I. 2021 r. – 31.XII.2024 r.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Gmina Nasielsk z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na obsługę bankową budżetu Gminy Nasielsk i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I.2021 r. – 31.XII.2024 r. Jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk, to: Urząd Miejski w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Cieksynie, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, Żłobek Miejski w Nasielsku 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nasielsk i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I.2021r. – 31.XII.2024r., a w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych oraz sporządzanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej bądź elektronicznej, 2) elektroniczne przeglądanie historii rachunków bankowych, 3) realizacja rozliczeń finansowych (wpłat i wypłat) w formie elektronicznych przelewów bezgotówkowych, 4) możliwość otwierania w trakcie umowy nowych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych, 5) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych , 6) otwarcie i prowadzenie wirtualnych rachunków bankowych dla podatników Gminy Nasielsk oraz klientów Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 7) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i spłacanego w tym samym roku, w którym zostanie zaciągnięty, 8) lokowanie wolnych środków na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy). 2. Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz poniesie koszty obsługi bankowej. 3. Szacunkowa wielkość środków podlegających obsłudze: w 2021 r.- 98.000.000,- zł, w 2022 r.- 100.000.000,- zł, w 2023 r. - 100.000.000,- zł, w 2024r. – 100.000,000,-zł. 4. Bank obsługujący Gminę Nasielsk i gminne jednostki organizacyjne będzie prowadził w każdym roku około 50 rachunków bankowych, w tym: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze, w tym: a. sum depozytowych, b. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, c. dochodówa. jednostek i wydatków nimi finansowanych , d. Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, e. inne, 3) około 10000 kont wirtualnych dla podatników, 4) 5000 kont dla klientów Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 5. Wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 7. Ilość dokonywanych rocznie przelewów – około 70.000 sztuk, w tym na rachunki jednostek organizacyjnych – około 10.000 sztuk. 8. Wpłaty gotówkowe w wysokości około 1.200.000 zł rocznie natomiast wypłaty gotówkowe w wysokości około 6.000.000 ,- zł rocznie. 9.Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jako procent stawki WIBOR 1M opublikowanej na ostatni dzień roboczy m-ca listopada 2020r. 10.Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat krótkoterminowych jako procent stawki WIBID 1M na ostatni dzień roboczy m-ca listopada 2020 r. 11. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki, które otworzą punkt kasowy do dnia podpisania umowy na obsługę bankową w odległości do 50 metrów od siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku (do prowadzenia obsługi kasowej klientów Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku ).
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66100000-1
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach