Przetargi.pl
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

  • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
  • Województwo: opolskie
  • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
  • Data zamieszczenia: 2018-11-15
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
    ul. Jordanowska 2
    47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
    tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
    REGON: 53141265100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Strzeleckiego w okresie 01.01.2019 r. ÷ 31.12.2021 r. obejmującej: 2.1 Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu Strzeleckiego, b) rachunków bankowych jednostki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, c )rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego: o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, o Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, o Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, o Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, o Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, o Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, o Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy, o Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Świętej Anny. 2.2 Możliwość złożenia dyspozycji stałego otwierania lokat typu: „overnight” (bez limitów), . Oprocentowanie lokat typu „overnight” liczone będzie w odniesieniu do wskaźnika WIBID O/N jako średnia arytmetyczna stóp, po jakich Banki przyjmują depozyty typu „overnight” ustalona na godz. 1100 w dniu uruchomienia lokaty x współczynnik Banku. 2.3 Nieodpłatne zakładanie dodatkowych rachunków dla wskazanych przez Zamawiającego operacji bankowych. 2.4 Nieodpłatne potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 2.5 Realizację transakcji poprzez system bankowości elektronicznej w ramach którego posiadacz rachunku będzie miał w szczególności zapewnione; a. aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat, b. autoryzację transakcji przez uprawnione osoby, c. generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów, d. możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników, e. informowanie bieżące o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), f. bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, g. w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, możliwość złożenia przelewów w formie dyspozycji pisemnej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów, h. umożliwianie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu wymienionych w pkt 2.1. i przekazywanie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego informacji dotyczących godziny wpływu środków na rachunek bankowy 2.6 Terminową realizację poleceń przelewów wewnętrznych we wszystkie dni robocze. 2.7 Realizację poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBNET 2.8 Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych –wydawanie blankietów czeków gotówkowych, 2.9 Wykonywanie czynności bankowych w oddziale/placówce Wykonawcy położonej na dzień ogłoszenia o przetargu w odległości max.1000 metrów od siedziby Zamawiającego. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę na dzień ogłoszenia o przetargu oddziału/placówki położonej w odległości max 1000 metrów od siedziby Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: - codziennego: odbioru w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z punktu kasowego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego wpływów gotówki na następujących warunkach: • w poniedziałki w godz. od 1500 ÷1530, • w pozostałe dni w godz. od 1430 ÷1500. - przekazywania do siedziby Zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym (powyższe będzie miało zastosowanie wyłącznie w sytuacji braku możliwości wykonania wydruków z systemu bankowości internetowej) - obsługę czeków : w przypadku braku możliwości kompensaty wpłaty z wypłatą gotówki - dostarczanie gotówki do siedziby Zamawiającego. Dane do obliczenia odległości siedziby banku Wykonawcy zostaną określone na podstawie strony internetowej www.targeo.pl parametry trasy samochodowej; krótka. 2.10 Postawienie (udostępnienie)Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek 2.11 Możliwość wygenerowania pliku JPK WB na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego. 2.12 Otwarcie rachunków bankowych o których mowa w ppkt. 2.1 ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach od 31 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.; 2.13 Możliwość udzielenia, w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym budżetu Powiatu odnawialnego kredytu krótkoterminowego bez kosztów, prowizji i opłat jednorazowych do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018 jest to kwota do 4 000 000 zł). Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następować będzie codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej jego kwoty – oprocentowane wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Wykonawcy NIE WYŻSZĄ NIŻ 1%. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczone są odsetki skorygowane o marżę Banku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego. 2.14 Możliwość negocjacji stopy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w każdym terminie. 2.15 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. 2.16 Dokonywanie miesięcznej kapitalizacji odsetek. 2.17 Naliczanie odsetek w walucie rachunku rozliczeniowego przyjmując, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 2.18 System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie itp), Wyznaczenie ze strony Wykonawcy osoby odpowiedzialnej za wsparcie techniczne nieodpłatne w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej (również w siedzibie Zamawiającego). 2.19 Usługę wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek Powiatu. PONADTO: 2.20 Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 2.21 Po zakończeniu trwania okresu umowy rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres do 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych. 2.22 W przypadku przekształcenia, łączenia lub tworzenia nowych jednostek Powiatu będą one obsługiwane przez Bank na warunkach określonych w zawartej umowie. W przypadku przekształceń po stronie banku, jego następcy prawni zobowiązani są wykonywać obsługę bankową Powiatu na niezmiennych zasadach. 2.23 Oferta nie obejmuje realizacji przelewów zagranicznych. 2.24 Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu przetargu, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Dodatkowe informacje niezbędne do określenia zdolności kredytowej Powiatu Strzeleckiego: Na dzień sporządzania informacji: • Powiat jest akcjonariuszem spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., z siedzibą w Strzelcach Opolskich , 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59, numer REGON – 000616899. Powiat posiada 461 990 akcji imiennych po 10,00 zł każda o wartości minimalnej 4 619 990,00 zł. co stanowi 99,99973% udziału w kapitale zakładowym przedsiębiorstwa PKS. S.A. • Powiat posiada 50 udziałów o wartości 1 000,00 zł każdy, o łącznej wartości 50 000,00 zł (pokryte gotówką) w kapitale spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., z siedziba w Opolu przy ul. Reymonta 30, numer REGON – 532200419, • Powiat nie zawarł umów leasingowych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, • Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, • Powiat nie zawarł umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, • Powiat nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności . • Powiat nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji, • Powiat nie jest obecnie w procesie restrukturyzacji i nie była prowadzona restrukturyzacja w okresie ostatnich 12 miesięcy, • Powiat nie posiada zobowiązań finansowych wobec banków oraz ZUS i US. • Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciąża zajęcia egzekucyjne. • Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Strzeleckim L.p. Nazwa, siedziba i forma prawna przedmiotu powiązanego EKD/ PKD REGON/ NIP Powiązania kapitałowe (%kapitału/%głosów/stanowiska i funkcje/ osoby) Powiązania organizacyjne i kapitałowe (rodzaj poręczenia/ gwarancje/zależności handlowe) 1 2 3 Powiat Strzelecki -powiatowa osoba prawna z s. 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego z s. j.w.w. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z s. 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36A KRS 0000005166 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Strzelcach Opolskich - spółka akcyjna z s. 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1-go Maja 59 KRS 0000054067 7511 Z 8511 Z 4939 Z 531412651/ 756-18-12-928 000311585/ 756-17-47-987 000616899/ 756-00-38-36 X Fundusz Założycielski Na dz. 31.12.2017 r. 8.035.481,21 zł 99,99973% kapitału zakładowego X Organ Założycielski -Powiat Strzelecki poręczenia spłat kredytów i pożyczki udzielone przez Powiat Strzelecki Na dz.31.07.2018 r. 2.032.214 zł Akcjonariusze: - Powiat Strzelecki -Związek Powiatowo-Gminny „JEDZ Z NAMI”-0,00027% udziału w kapitale zakładowym. Inne informacje niezbędne do określenia zdolności kredytowej Powiatu Strzeleckiego można uzyskać na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl (zakładka BIP) • Uchwały Rady Powiatu – ścieżka dostępu - Prawo – rejestr uchwał Rady Powiatu Strzeleckiego – • Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie: przedstawienia przez Radę Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego– ścieżka dostępu – Władze, budżet – budżet; • Mienie Powiatu – ścieżka dostępu – Władze, budżet - Mienie Powiatu, • Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu Powiatu – ścieżka dostępu – Władze, budżet – budżet. Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamówienie, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa bankowa, może być realizowane w różny sposób, trudno wyodrębnić tu czynności które są niezbędne do realizacji zamówienia i jednocześnie odpowiadają cechom stosunku pracy. Czynności wykonywane przy realizacji zamówienia polegające na kompleksowej obsłudze bankowej nie stanowią wykonywania pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Z tego względu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie znajduje zastosowania.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 11. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 7.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.11.2018r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr rachunku 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa nr OR.272.42.2018.AG1 4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1876) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wzór umowy, parafowany/podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zawierający postanowienia zawarte w niniejszej SIWZ. c) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); e) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach