Przetargi.pl
,,Bankową obsługę budżetu Gminy Niechlów, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w latach 2019-2022”

Gmina Niechlów ogłasza przetarg

  • Adres: 56215 Niechlów, ul. Głogowska
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 655 435 688 , fax. 0-65 5435814
  • Data zamieszczenia: 2019-01-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niechlów
    ul. Głogowska 31
    56215 Niechlów, woj. dolnośląskie
    tel. 655 435 688, fax. 0-65 5435814
    REGON: 41105063000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niechlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    ,,Bankową obsługę budżetu Gminy Niechlów, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w latach 2019-2022”
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie na wniosek Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury rachunków podstawowych i pomocniczych, rachunków tworzonych do obsługi projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę budżetu Gminy Niechlów, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (uwaga: jednostki organizacyjne Gminy Niechlów oraz instytucje kultury podpisują umowy indywidualnie na warunkach ustalonych w postępowaniu). Do rachunków bankowych Zamawiającego, za wyjątkiem rachunku podstawowego, Wykonawca automatycznie uruchomi mechanizm podzielonej płatności (split payment). Liczba rachunków bankowych Gminy Niechlów, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury: 49 szt. b) otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych, c) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych (bez prowizji i opłat), d) zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Niechlów, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w godz. 8.00 - 15.00 (bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, np. transport gotówki – przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). Wykonawca winien zapewnić obsługę indywidualną (bezkolejkową) pracowników Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. W przypadku interesantów nie wymaga się obsługi poza kolejnością. Przewiduje się, iż obsługa interesantów będzie miała charakter incydentalny (mają oni przelewy bankowe z własnych kont bankowych oraz obsługę kasową w Urzędzie Gminy Niechlów). Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy Niechlów i innych jednostek objętych postępowaniem dokonywane przez upoważnionych pracowników wszystkich podmiotów Zamawiającego bez opłat i prowizji. Nie przewiduje się realizacji wypłat świadczeń socjalnych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie w kasach banku Wykonawcy. Zamawiający nie będzie korzystał z usługi przechowywania depozytów. e) wydawanie blankietów czekowych, bez prowizji i opłat, f) przyjmowania i realizacji zmian w kartach wzorów podpisów Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, bez prowizji i opłat, g) Wykonawca zapewni możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości tj. na banknoty jak i na bilon. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych prowizji ani opłat, h) lokowanie wolnych środków na rachunku bieżącym, na lokatach typu 3-dniowe w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym (lokata 3-dniowa). Dotyczy to wszystkich jednostek objętych postępowaniem. Uruchamianie takiej opcji będzie wymagało odrębnej dyspozycji Zamawiającego. Szczegóły wymienionej usługi określi umowa. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na według zmiennej stopy procentowej zmienianej w okresach miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach w innych bankach. Oprocentowanie lokat 3-dniowych określone w oparciu o stawkę WIBID 1M z pierwszego dnia roboczego miesiąca ,,plus” ,,minus” marża banku określona w umowie (stała w okresie umownym z zastrzeżeniem zmian opisanych w SIWZ). i) udzielenie Gminie Niechlów na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej na dany rok o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem będzie weksel ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. W roku 2019 limit kredytu na rachunku bankowym planuje się na poziomie 3.000.000,00 złotych z zastrzeżeniem, iż kwota może wzrosnąć do wysokości 5.000.000 zł. W takiej sytuacji Wykonawca uruchomi wyższą kwotę kredytu na zasadach ustalonych w niniejszym postępowaniu bez prowizji. W 2018 roku Gmina Niechlów nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Kredyt oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniach, za które naliczane są odsetki i równy jest WIBOR 1M powiększony o marzę w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w bieżącym miesiącu liczone jest jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań WIBOR 1M powiększony o marżę w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w bieżącym miesiącu liczone jest jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowa WIBOR 1M z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek powiększona o marżę banku. Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Bank nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. Termin postawienia kredytu do dyspozycji zostanie określony przez Zamawiającego. Odsetki od kredytu naliczane są miesięcznie i pobierane ostatniego dni każdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. j) realizacja przelewów złożonych w formie elektronicznej „na zewnątrz” w tym samym dniu, jeśli zostaną złożone przed ostatnią sesją wychodzącą eliksir w Banku, natomiast przelewów złożonych w formie elektronicznej „wewnętrznych” w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z przyczyn leżących po stronie Banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat i prowizji przez Zamawiającego. Takie sytuacje mogą mieć jedynie charakter wyjątkowy i Wykonawca winien wcześniej zawiadomić Zamawiającego o takim przypadku. k) realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione posiadacza rachunku wymienione w karcie wzorów podpisów, - przygotowywanie kart wzorów podpisów, - przygotowywanie zmiany karty wzorów podpisów bez opłat i prowizji, l) wdrożenie elektronicznego sytemu obsługi bankowej we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych Gminy Niechlów i instytucji kultury na 7 stanowiskach jak również przeszkolenie pracowników, aktualizacja i serwis oprogramowania w okresie trwania umowy. Za wymienioną usługę (korzystanie z elektronicznego sytemu) Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie. System oraz jego wdrożenie nastąpi w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Niechlów. System winien zapewniać w szczególności: - dostęp do usług bankowości elektronicznej 24 godziny w każdym dniu roboczym, - dostęp do usług bankowości elektronicznej zabezpieczony chronionymi hasłami, - możliwa praca wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika, hasła lub certyfikatu. Automatyczna blokada po kilkukrotnych próbach dostępu z błędnie podanym hasłem, - możliwość wcześniejszego przygotowania i wysłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji, - możliwość łączenia dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków wszystkich podmiotów objętych postępowaniem, - dostępność przez sieć szerokopasmową. Obsługę systemu bankowości elektronicznej na platformie internetowej. Na stacji roboczej użytkownika nie jest instalowane dodatkowe oprogramowanie konsumencie, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych środków, - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o przyczynie (nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia dyspozycji przez Zamawiającego), - generowanie i wydruk wyciągów niewymagających stempla bankowego. Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności, kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. Wyciągi bankowe winny być generowane w formacie używanym do importu sald i historii operacji do systemów finansowo - księgowych (preferowany format pliku MT940). - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu przez cały okres obowiązywania umowy. Za dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat. - generowanie i wydruk potwierdzenia zrealizowanego przelewu, - możliwość wykonania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym zgodnie z systemem pełnomocnictw na różnych poziomach autoryzacji - z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) lub autoryzacji z wykorzystaniem tokenów z zachowaniem wszelkiej konfiguracji podpisów. Wykonawca nie pobierze opłat za dostawę, użytkowanie i serwis tokenów przez cały okres umowy. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie pracowników Zamawiającego i jednostek w zakresie obsługi systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji. Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji, konserwacji i serwisowania systemu elektronicznej bankowości bezpłatnie. ł) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń – w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych. m) oprocentowanie środków na rachunkach. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach następować będzie raz na miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1 M ,,plus” ,, minus” marża określona w złożonej przez Bank ofercie – do ustalenia oprocentowania rachunków bankowych w bieżącym miesiącu przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich notowań WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek. Marża jest stała w całym okresie umownym z zastrzeżeniem opisu dopuszczonych zmian umowy. n) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami (Zamawiający określi konta, dla których usługa winna być wykonywana), polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych na wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy Niechlów. Za wymienioną usługę Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Zamawiający złoży dyspozycję na 3 dni wcześniej, z zastrzeżeniem, iż ostateczne kwoty poda dopiero w dniu 31 grudnia oraz, że zerowanie odbędzie się na dzień 31 grudnia godz. 00.00. o) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów wskazany przez Zamawiającego, p) umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji, r) wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego, s) realizacja dyspozycji pisemnych złożonych w banku do godz. 15.00 w dniu złożenia, a złożone później mogą być przekazywane do rozrachunku w następnym dniu roboczym, t) pośrednictwo Banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, u) zapewnienie dostępu Zamawiającemu do elektronicznych wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonywane operacje na rachunkach, w) sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, x) prowadzenie przez bank, na rzecz obsługi Zamawiającego obsługi płatności masowych (wpłacanych w pieniądzu i przelewem), kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego, zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane, dotyczące przyjętych wpłat (następnego dnia po dokonaniu wpłat). Wpływy na rachunki wirtualne są rejestrowane w systemie transakcyjnym banku i księgowane w godzinach sesji przychodzących. Środki pieniężne wpływające na rachunki wirtualne, do momentu przekazania ich na konto, nie są oprocentowane. Za rok 2017 obsługa płatności masowych dotyczy 6.700 szt. wpłat na rachunek wirtualny (w zakresie podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Zamawiający zamierza realizować tę usługę w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie w zakresie czynszu, opłat za wodę i ścieki oraz wywozy nieczystości (szacowana liczba wpłat na rachunek wirtualny rocznie: 12.900 szt.). Liczba podmiotów obsługi płatności masowych może wzrosnąć. Szczegóły korzystania z usługi określi umowa. y) wyznaczenia bezpłatnie opiekuna – doradcy Zamawiającego – dla Gminy Niechlów i pozostałych jednostek, w przypadku zmiany doradcy wymagane podanie sposobu kontaktu, z) udzielanie telefonicznie (na wniosek Zamawiającego), a w szczególnych sytuacjach – potwierdzenie pisemne w ciągu 2 dni roboczych informacji o godzinie wpływu środków na konto Zamawiającego od kontrahenta. Bank nie będzie pobierał od Gminy Niechlów, jej jednostek i instytucji kultury żadnych opłat ani prowizji, innych niż zaproponowane w formularzu ofertowym, za wykonywane czynności, objęte przedmiotem zamówienia. W szczególności Bak nie będzie pobierał prowizji ani opłat: - wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy Niechlów i innych jednostek objętych postępowaniem dokonywane przez upoważnionych pracowników wszystkich podmiotów Zamawiającego, - polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy, - w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy, - za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową (nawet w przypadku zwiększenia kwoty kredytu w okolicznościach opisanych powyżej). Realne zapotrzebowanie w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego wniosku, - otwarcia, prowadzenia, zamykania rachunków, kont i subkont, - z tytułu obsługi lokat terminowych, - z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach bankowych, wydawania historii prowadzonych rachunków, - za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, - wydawanie zaświadczeń, aneksów i opinii bankowych, - za karty wzorów podpisów, nawet w przypadku ich zmian, - opłat i prowizji z tytułu wypłat gotówkowych, - prowizji i opłat za wymianę gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilon, - za instalację i udostępnienie usług systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (np. czytników kart, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu obsługi systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu, - za abonament bankowości elektronicznej, - za serwisowanie systemu bankowości elektronicznej, - prowizji ani opłat za otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych, - opłaty aktywacyjnej za obsługę płatności masowych. Uwaga dodatkowa : W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Niechlów, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych, zmiana nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. Na stronie www.niechlow.pl są dostępne dokumenty finansowe Gminy Niechlów.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Załącznik nr 3 - Oświadczamy, że Wykonawca nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *) lub należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach