Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu i jednostek organizacyjnych.

Gmina Miejska Jarosław ogłasza przetarg

  • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Rynek
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. (016) 621 20 11 , fax. (016) 621 20 32
  • Data zamieszczenia: 2018-11-20
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Jarosław
    ul. Rynek 1
    37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
    tel. (016) 621 20 11, fax. (016) 621 20 32
    REGON: ---

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu i jednostek organizacyjnych.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz jednostek Gminy Miejskiej Jarosław wg. stanu na dzień 30 września 2018 roku. Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Adres 1. Szkoła podstawowa nr 1 Jarosław 37-500 ul.3-go maja 30 2. Szkoła Podstawowa nr 2 Jarosław 37-500 ul. Jana Pawła II 26 3. Szkoła Podstawowa nr 4 Jarosław 37-500 ul. Żeromskiego 4 4. Szkoła Podstawowa nr 5 Jarosław 37-500 ul. Traugutta 15 5. Szkoła Podstawowa nr 6 Jarosław 37-500 ul. Spytka 2 6. Szkoła Podstawowa nr 7 Jarosław 37-500 ul. Dolnoleżajska 16 7. Szkoła Podstawowa nr 9 Jarosław 37-500 ul. Łazy Kostkowskie 14 8. Szkoła Podstawowa nr 10 Jarosław 37-500 Oś. Słoneczne 7 9. Szkoła Podstawowa nr 11 Jarosław 37-500 ul. Kraszewskiego 39 10. Zespół Finansowo-Księgowy przy Miejskim Przedszkolu nr 12 Jarosław 37-500 ul. Wyspiańskiego 3 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jarosław 37-500 ul. Poniatowskiego 57 12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jarosław 37-500 ul. Sikorskiego 5 13. Miejski Ośrodek Kultury Jarosław 37-500 Pl. Mickiewicza 6 14. Miejska Biblioteka Publiczna Jarosław 37-500 ul. ks. Jakuba Makary 1 15. Centrum Kultury i Promocji Jarosław 37-500 Rynek 5 16. Urząd Miasta Jarosław 37-500 Rynek 1 Załącznik nr 2 do SIWZ Obsługa bankowa – dane statystyczne. 1. Liczba prowadzonych rachunków bankowych w zł a) urząd miasta 25 b) jednostki organizacyjne 87 2. Liczba prowadzonych rachunków bankowych w EURO a) urząd miasta 4 3. Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych a) urząd miasta 10 b) jednostki organizacyjne 61 4. Liczba i wartość wpłat gotówkowych ( średniomiesięcznie ) a) urząd miasta 26 na kwotę 309 127 zł b) jednostki organizacyjne 94 na kwotę 232 200 zł 5. Liczba i wartość wypłat gotówkowych ( średniomiesięcznie ) a) urząd miasta 12 na kwotę 60 736 zł b) jednostki organizacyjne 43 na kwotę 548 000 zł 6. Średniomiesięczna ilość przelewów a) urząd miasta 400 szt. b) jednostki organizacyjne 3050 7. Średnie dzienne saldo na rachunkach a) urząd miasta 6 000 000 zł b) jednostki organizacyjne 1 944 000 zł 8. Ilość czeków wykorzystywanych rocznie a) urząd miasta 130 b) jednostki organizacyjne 417 9. Ilość kont w ramach płatności masowych ok. 26 000 10. Przelewy realizowane w formie papierowej – incydentalnie 11. Przelewy zagraniczne w formie papierowej – incydentalnie 12. Konwój gotówki z siedziby zamawiającego do siedziby banku – 15 (średniomiesięcznie) 13. Konwój gotówki z siedziby banku do siedziby jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu – 22 (średniomiesięcznie) Przedmiot zamówienia – Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Miejskiej Jarosław i podległych jednostek organizacyjnych. Wykaz podmiotów biorących udział w zamówieniu stanowi załącznik nr 1 do Przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawarta Umową. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym : 1. Rachunków bieżących Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w złotych polskich i walutach wymienialnych. 2. Rachunków pomocniczych w złotych polskich i walutach wymienialnych, w tym. m.in. rachunki Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dochodów jednostek oświatowych, rachunków przeznaczonych do obsługi zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych. 3. Rachunku płacowego przeznaczonego jedynie do wypłat wynagrodzeń, honorariów oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i innych świadczeniobiorców powiązanego z rachunkiem bieżącym, który jest zbiorczo obciążany sumą zrealizowanego danego dnia płatności płacowych i zapewnia ich poufność. 4. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie otworzy dowolna liczbę rachunków bankowych dla wskazanych podmiotów objętych zamówieniem i wyda potwierdzenie jego otwarcia. 5. Wykonawca będzie zamykał rachunki bankowe wskazane przez podmioty objęte zamówieniem. 6. Wykonawca zobowiązuje się do „ zerowania” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych miasta zgodnie z dyspozycjami Posiadacza rachunku, polegające na przekazaniu z ostatnim dniem roboczym każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazane rachunki bankowe w tym naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych . II. Oprocentowanie środków pieniężnych. 1. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych będzie równe iloczynowi stopy WIBID 1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 1,00. Stawka oprocentowania dla każdego miesiąca winna być ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBID 1 M w okresie miesiąca poprzedzającego . Stawka winna być ustalona w okresach miesięcznych i obowiązywać w miesiącu następnym. Kapitalizacja odsetek na rachunkach będzie dokonywana codziennie. Powyższe odsetki dopisywane będą codziennie do rachunku wskazanego przez miasto, współczynnik musi być podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odsetki od środków na rachunkach walutowych oprocentowane będą o stosowane przez Wykonawcę stawki dla klientów korporacyjnych . 2. Zamawiający może podjąć decyzję, iż środki pieniężne zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych nie podlegają oprocentowaniu i od tych rachunków Bank nie pobiera żadnych opłat. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż w Banku wyłonionym w niniejszym postepowaniu przetargowym zgodnie z art.264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych III. System bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych. 1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnienie całodobowego dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu internetowego udostępnionego przez bank służącego do obsługi rachunków bankowych prowadzonych dla podmiotów objętych zamówieniem. 2. Zapewnienie jednoczesnego dostępu do systemu bankowości elektronicznej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem za pośrednictwem stron www zachowując odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące bezpieczne przeprowadzanie transakcji bankowych. 3. W miesiącu poprzedzającym okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w każdej z siedzib podmiotów objętych zamówieniem, dodatkowo każdego roku w czasie trwania umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzupełniające na życzenie Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 4. Jeżeli do obsługi systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy niezbędne będzie posługiwanie się akcesoriami typu : karta, czytnik, token lub inne, Wykonawca dostarczy stosowne akcesoria w ilości określonej przez Zamawiającego wszystkim jednostkom objętym zamówieniem nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt konserwować w okresie trwania umowy wszystkie niezbędne dodatkowe akcesoria wymagane do pracy w systemie bankowości elektronicznej. 6. Wykonawca zapewni także bez dodatkowych opłat nowe akcesoria, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wyda akcesoria nowym operatorom zgłoszonym przez podmioty objęte zamówieniem w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku zgubienia , zniszczenia, kradzieży akcesoriów a których mowa w art. 4, Wykonawca wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku lub kradzieży dokona niezwłocznego zastrzeżenia, najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia. 8. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać : a) dokonywanie autoryzacji ( zatwierdzenia ) jednego przelewu przez dwóch operatorów, b) dokonywanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie ( tzw. Przelewów zbiorczych ), c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o statusie wszystkich operacji i saldach na wszystkich rachunkach w podziale wg. rodzaju rachunku, d) dostęp upoważnionych operatorów Zamawiającego do sald i operacji, w czasie rzeczywistym, na wszystkich rachunkach bankowych urzędu miasta i jednostek organizacyjnych, objętych zamówieniem, e) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, f) świadczenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego, w tym prowadzenie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego, zautomatyzowaniu identyfikacji podatnika i rodzaju płatności polegającej na udostepnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Zamawiający korzysta z systemów finansowo-księgowych firmy REKORD Bielsko-Biała. 9. W przypadku niezgodności formatu importu/exportu danych systemu finansowo-księgowego podmiotów objętych zamówieniem z formatem exportu/importu danych systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca dokona dostosowania własnego systemu bankowości elektronicznej lub pokryje koszty zmiany formatu w celu umożliwienia bezproblemowego exportu/importu danych pomiędzy systemami. Dostosowanie systemu bankowości elektronicznej lub zmiany formatu umożliwiające export/import bez dokonywania czynności pośrednich pomiędzy ww systemami, powinny zostać wdrożone w okresie poprzedzającym okres realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na oddzielnych nośnikach elektronicznych wyciągów zawierających przelewy płacowe i oddzielenie ich od pozostałych przelewów. 11. Wykonawca wyznaczy osoby które będą odpowiedzialne za wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej i inne kontakty techniczne z Zamawiającym. 12. Wykonawca pokryje wszystkie udokumentowane przez Zamawiającego ewentualne straty wynikłe z braku możliwości prowadzenia operacji bankowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Bank zapewni obsługę zamawiającego i jego jednostek podległych co najmniej w jednej jednostce na terenie miasta Jarosławia. 14. Wykonawca umożliwi zamawiającemu i jego jednostkom dokonywanie przelewów w ostatnim dniu roboczym roku co najmniej do godziny 14 .00. IV. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych. 1. Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w formie papierowej. 2. Wyciąg bankowy powinien zawierać pełna treść podaną na przelewie to jest : a) oznaczenie adresata wpłaty, b) numer rachunku bankowego, na który dokonywana jest wpłata, c) kwotę wpłaty, d) numer rachunku bankowego, z którego dokonywano wpłaty, e) dane dotyczące wpłacającego, f) tytuł wpłaty, g) datę stempla pocztowego/bankowego ze źródłowego dowodu wpłat, h) informacje na temat otrzymanego kredytu, i) kwoty i okresy naliczonych odsetek. 3. Kwoty dotyczące operacji na wyciągu bankowym maja być ujęte narastająco. V. Bezkosztowa obsługa w zakresie : a) otwarcia, prowadzenia i zamykania rachunków zamawiającego i i jego jednostek objętych umową, b) Realizacji wszystkich przelewów zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych , c) wpłat gotówkowych dokonywanych przez klientów Zamawiającego na rachunek Zamawiającego z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych, d) wpłat oraz przeliczenia bilonu, e) obsługi lokat, f) wdrożenie i obsługa systemu płatności masowych g) usługa zerowania rachunków zamawiającego i jego jednostek budżetowych na koniec roku . h) instalacji i udostępnienia usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu ( czytników kart, tokenów itp. ) i) przeszkolenia niezbędnej ilości osób z zakresu obsługi systemu oraz bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu, j) abonamentu bankowości elektronicznej, k) serwisowania systemu bankowości elektronicznej, l) potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych, m) przyjmowanie i realizowanie przelewów w postaci papierowej z zapewnieniem ,że realizacja przelewów nastąpi w dniu ich złożenia w przypadku technicznego braku możliwości dokonania ich w formie elektronicznej n) aneksów, opinii bankowych, zaświadczeń, o) wydawania formularzy niezbędnych do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym czeki p) wymiana gotówki na inne nominały w tym na bilon VI. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej. 1. System powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego. 2. Na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający dysponuje systemami operacyjnymi Windows 7, Windows 8.1 z przeglądarka internetową: 1) Firefox 63 X i wyższe 2) Opera 56.X i wyższe 3) Chrome 70 i wyższe System powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1600 x 900 lub wyższej. 3. Bezpieczna komunikacja poprzez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB serwerów przez zaufane centrum autoryzacji i wykorzystaniu technologii szyfrowania nie gorszej SSL 3,0 z kluczem o długości co najmniej 256 bitów. 4. System powinien umożliwiać określenie adresów TCP/IP Zamawiającego, z których mogą być dokonywane operacje w serwisie bankowym oraz dni i godzin w których możliwy jest dostęp do systemu. 5. System powinien umożliwiać logowanie : 1) Za pomocą hasła maskowanego, 2) Za pomocą klawiatury komputerowej, 3) Za pomocą klawiatury ekranowej, 4) Z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika. 6. System powinien umożliwiać : 1) Ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów, 2) Ustawienia limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych, 3) Przeliczania limitów na dowolną walutę, 4) Kontrolowania wykorzystania limitów. 7. System powinien zapewnić automatyczną blokadę konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego ( co najmniej 3 krotnego ) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie po 15 minutowym braku aktywności. VII. Konwoje bankowe Odbiór gotówki z siedziby zamawiającego do siedziby banku oraz dostarczanie gotówki z siedziby banku do placówki klienta tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej . VIII. Inne warunki współpracy 1. Zamawiający wymaga oświadczenia ,że wykonawca posiada właściwe rozwiązania informatyczne lub je dostosuje do dnia rozpoczęcia realizacji umowy 2. Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycja posiadacza rachunku. 3. Zamawiający zastrzega , że podane w SIWZ średnie wartości są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. 4. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Wykonawca, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo banków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz/ 1876 ze zm.)a w przypadku określonym w art. 178, ust. 1 ustawy Prawo Bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach