Przetargi.pl
Bieżąca obsługa bankowa Zamawiającego przez okres 4 lat, licząc od dnia podpisania umowy.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli ogłasza przetarg

  • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Konstruktorów 2
  • Województwo: lubuskie
  • Telefon/fax: tel. 068 478 51 10 , fax. 068 478 51 11
  • Data zamieszczenia: 2013-12-11
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
    ul. Konstruktorów 2 2
    67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
    tel. 068 478 51 10, fax. 068 478 51 11
    REGON: 97810111700000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkns.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bieżąca obsługa bankowa Zamawiającego przez okres 4 lat, licząc od dnia podpisania umowy.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Szczególne warunki zamówienia: 1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych w polskich złotych: bieżącego - konto podstawowe współzależnego do konta podstawowego na potrzeby wpłat gotówkowych od odbiorców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dwóch rachunków na potrzeby realizacji projektu pod nazwą Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych - bieżącego i na wpływ zaliczek dwóch rachunków kart bankowych: 2 debetowych i 1 kredytowejoraz innych, otwieranych w razie potrzeby, których na dzień przygotowywania specyfikacji nie można było przewidzieć. 2. W ramach obsługi w/w rachunków będą wykonywane następujące czynności: prowadzenie rachunku bieżącegoi wszystkich pozostałych rachunków, wpłaty i wypłaty gotówkowe, przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce położonej w Centrum Miasta Nowej Soli - Śródmieściu od odbiorów usług bez pobierania od nich opłat od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, realizacja przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki w ramach banku orazna rachunki w innych bankach, sporządzanie wyciągów w formie elektronicznej, obsługa wynagrodzeń pracowników na konta osobiste obecnie ok.109 osób miesięcznie w formie przelewu masowego, korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego systemu bankowości elektronicznej, serwis systemu bankowości elektronicznej, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach, umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych obsługiwanych w standardzie Multicash PLI przygotowanych w systemie płacowym, wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń, wydanie dwóch kart debetowych z limitem 2 tys.zł dla wskazanych pracowników Zamawiającego oraz jednej karty kredytowej z limitem 3 tys.zł oraz ich ubezpieczenie, lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowany jak i automatyczny overnight jednodniowy depozyt oraz automatyczna lokata weekendowa wszystkie pozostałe czynności związane z bieżącym prowadzeniem w/w rachunków. wypłaty gotówkowe mają charakter incydentalny świadczenie usług z zakresu bankowości elektronicznej usługa typu homebanking kontakt z bankiem za pomocą komputera ma umożliwić realizację zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Zamawiającego, a w szczególności: składanie poleceń przelewu, dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, zachowanie poufności dokonywanych transakcji, przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd., możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych (objętych zamówieniem), generowanie raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu, eksport i import danych do i z systemu finansowo - księgowego Zamawiającego, wydrukwyciągów bankowych, możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów możliwość jednoczesnego tworzenia wielu pakietów przelewów przed dokonaniem ich transmisji pakiety oczekujące. możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu: Overnight i weekendowe kwota minimalna 100.000 zł -lokaty będą zakładane automatycznie przez Bank, bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego, ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, na koniec każdego dnia roboczego. Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych określone będzie na podstawie stawki WIBID O N z notowań dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty: WIBID O N x stały wskaźnik określony przez bank p.a., z tym że lokaty overnight i weekendowe nie będą przez Bank zakładane, jeżeli oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach będzie wyższe od wyliczonego oprocentowania lokaty. W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca gwarantuje możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie rachunku bankowego
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgkns.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach